半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/01/24 9:29
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【項目】: 33項目

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成30年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	13,306,161,525
コール・ローン	836,931,099
株式	299,614,645,109
投資証券	7,408,596,802
派生商品評価勘定	300,630
未収入金	15,743,639
未収配当金	318,471,962
差入委託証拠金	3,042,615,499
流動資産合計	324,543,466,265
資産合計	324,543,466,265
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	375,369,813
未払金	7,848,276,271
未払解約金	65,805,638
未払利息	1,736
流動負債合計	8,289,453,458
負債合計	8,289,453,458
純資産の部
元本等
元本	122,049,607,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	194,204,404,934
元本等合計	316,254,012,807
純資産合計	316,254,012,807
負債純資産合計	324,543,466,265

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年10月25日現在]
1.	期首	平成30年 4月26日
	期首元本額	120,572,924,735円
	期中追加設定元本額	71,867,185,352円
	期中一部解約元本額	70,390,502,214円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(海外株式)	2,937,563,122円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,372,838,383円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,248,440,511円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	78,648,031円
	コアバランス	314,663円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	7,667,034円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	14,282,827円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	11,380,862円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	9,010,115,753円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,236,707,599円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	786,773,779円
	つみたて先進国株式	604,112,419円
	つみたて8資産均等バランス	173,059,658円
	つみたて4資産均等バランス	40,057,301円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	995,339円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,218,186円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,472,402円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	1,265,038円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,201,518円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	1,254,691円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	851,418,811円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	70,430,818円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	11,759,329,362円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,577,983,074円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,139,540,921円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	119,841,005円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	22,979,351円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	38,892,915円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	151,318,484円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	116,133,810円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	323,778,001円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	45,029,458円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	10,587,830,555円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	170,838,568円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,796,059,730円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	38,576,650,551円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	60,136,587円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	19,688,474円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,392,461,569円
	MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,109,648,340円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,436,002,152円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	34,837,855円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	203,214,595円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	374,638,301円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	29,183,658円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	1,159,502,544円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,345,150,264円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,609,498円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	6,321,062円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	8,125,047円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	9,126,201円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	67,695,444円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	14,893,773円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	104,117,642円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	20,842,689円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	142,372,058円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	4,636,343,955円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	163,888,989円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	641,985,254円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	629,749,860円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	560,647,532円
	合計	122,049,607,873円
2.	受益権の総数	122,049,607,873口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年10月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,653,991,589	―	9,282,796,416	△371,195,173
合計		9,653,991,589	―	9,282,796,416	△371,195,173

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[平成30年10月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	584,415,750	―	582,429,500	△1,986,250
	カナダドル	30,951,600	―	30,941,400	△10,200
	オーストラリアドル	23,868,900	―	23,755,000	△113,900
	イギリスポンド	42,292,780	―	41,864,000	△428,780
	スイスフラン	28,215,000	―	28,077,500	△137,500
	香港ドル	8,609,880	―	8,568,000	△41,880
	スウェーデンクローネ	7,476,300	―	7,374,000	△102,300
	ノルウェークローネ	6,779,800	―	6,710,000	△69,800
	デンマーククローネ	8,645,500	―	8,560,000	△85,500
	ユーロ	103,065,900	―	102,168,000	△897,900
合計		844,321,410	―	840,447,400	△3,874,010

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.5912円
(1万口当たり純資産額)	(25,912円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

開示資料

決算