剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 3月 7日至 2017年 9月 5日	当期自 2017年 9月 6日至 2018年 3月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,575,555	13,780,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)	52,333,298	107,745,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,825,941	84,234,307
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,825,941	84,234,307
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,109,489	42,744,416
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,109,489	42,744,416
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	107,745,001	153,600,615

2018/06/05 9:15

#2 注記表（連結）

2018/06/05 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年 9月 5日現在	2018年 3月 5日現在
元本	873,937,469	1,457,319,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	248,879,343	529,245,317

注記表

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