有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド	394,559,247	506,929,720
合計		394,559,247	506,929,720

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは「UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
「UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。