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【提出】: 2017/12/05 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,189,600,229	円
Ⅱ 負債総額	41,503,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,148,096,618	円
Ⅳ 発行済口数	842,545,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3627	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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