JPM新興国小型株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2017年12月11日
- 7467万
- 2018年6月11日 ±0%
- 7467万
- 2019年6月11日 -57.55%
- 3169万
- 2019年12月11日 +164.47%
- 8383万
- 2020年6月11日 +19.83%
- 1億45万
- 2020年12月11日 -92.32%
- 771万
- 2021年6月11日 +999.99%
- 1億624万
- 2021年12月11日 +16.58%
- 1億2386万
- 2022年6月13日 +9.36%
- 1億3545万
- 2022年12月13日 -92.02%
- 1080万
- 2023年6月12日 ±0%
- 1080万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/09/10 9:10
(単位:円) 剰余金増加額又は欠損金減少額 10,808,082 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,808,082 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 207,736,716 118,960,305 - #2 附属明細表（連結）
- (2)損益及び剰余金計算書2024/09/10 9:10
(3)注記表(単位:円) 期首剰余金又は期首欠損金(△) △21 △42,496 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 136 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 136 剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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