JPM新興国小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月11日 | 2020年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,202,220 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,004,372 | 998,211 |
| 投資証券 | 5,058,154,781 | 3,779,671,404 |
| 未収入金 | 29,600,000 | － |
| 流動資産計 | 5,160,961,373 | 3,826,807,850 |
| 金銭信託 | － | 46,138,235 |
| 資産の部合計 | 5,160,961,373 | 3,826,807,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,607,742 | 6,362,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,927 | 658,859 |
| 未払委託者報酬 | 37,867,552 | 23,060,008 |
| 未払利息 | 205 | － |
| その他未払費用 | 6,911,178 | 4,163,771 |
| 流動負債計 | 84,468,604 | 34,245,302 |
| 負債の部合計 | 84,468,604 | 34,245,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,846,566,834 | 3,750,006,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,925,935 | 42,556,019 |
| （分配準備積立金） | 434,322,915 | 251,609,987 |
| 元本等合計 | 5,076,492,769 | 3,792,562,548 |
| 純資産の部合計 | 5,076,492,769 | 3,792,562,548 |
| 負債・純資産合計 | 5,160,961,373 | 3,826,807,850 |
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