JPM新興国小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,808,427 | － |
| コール・ローン | － | 24,242,071 |
| 投資信託受益証券 | 989,765 | 984,996 |
| 投資証券 | 1,971,313,704 | 1,989,925,388 |
| 流動資産計 | 2,001,111,896 | 2,015,152,455 |
| 資産の部合計 | 2,001,111,896 | 2,015,152,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,558,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 326,594 | 329,012 |
| 未払委託者報酬 | 11,430,720 | 11,515,500 |
| 未払利息 | － | 71 |
| その他未払費用 | 2,818,830 | 2,983,572 |
| 流動負債計 | 16,134,244 | 14,828,155 |
| 負債の部合計 | 16,134,244 | 14,828,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,954,110 | 1,174,126,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 718,023,542 | 826,197,595 |
| （分配準備積立金） | 559,114,547 | 518,149,308 |
| 元本等合計 | 1,984,977,652 | 2,000,324,300 |
| 純資産の部合計 | 1,984,977,652 | 2,000,324,300 |
| 負債・純資産合計 | 2,001,111,896 | 2,015,152,455 |
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