- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/14-2023/06/12)
| (2023年7月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,063,167,049 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,240,173 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,056,926,876 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,253,333,233 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6412 | 円 | |
| (2023年7月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,063,167,049 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,240,173 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,056,926,876 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,253,333,233 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6412 | 円 | |
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