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【提出】: 2021/09/09 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

		(2021年7月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	996,224	0.03
投資証券	ルクセンブルク	3,295,512,735	99.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,403,905	0.40
合計(純資産総額)		3,309,912,864	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

開示資料

決算

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