剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成29年 6月27日至 平成29年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	515,194
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,045,266
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,045,266
剰余金減少額又は欠損金増加額	139,329
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,329
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	719,706,689

2017/12/15 9:00

#2 注記表（連結）

2017/12/15 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 9月20日現在
元本	11,339,031,897
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	777,794,214

注記表

2017/12/15 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 9月20日現在
元本	93,745,712,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,239,607,033

注記表

2017/12/15 9:00