キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,083,231 | 260,543,255 |
| 親投資信託受益証券 | 12,116,889,485 | 10,666,357,687 |
| 未収入金 | － | 78,000,000 |
| 流動資産計 | 12,263,972,716 | 11,004,900,942 |
| 資産の部合計 | 12,263,972,716 | 11,004,900,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 69,000,000 | － |
| 未払解約金 | 2,048,502 | 187,610,513 |
| 未払受託者報酬 | 438,145 | 1,584,357 |
| 未払委託者報酬 | 33,956,549 | 122,787,565 |
| 未払利息 | 402 | 713 |
| その他未払費用 | 1,014,206 | 1,032,054 |
| 流動負債計 | 106,457,804 | 313,015,202 |
| 負債の部合計 | 106,457,804 | 313,015,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,437,808,223 | 10,498,312,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 719,706,689 | 193,573,722 |
| 元本等合計 | 12,157,514,912 | 10,691,885,740 |
| 純資産の部合計 | 12,157,514,912 | 10,691,885,740 |
| 負債・純資産合計 | 12,263,972,716 | 11,004,900,942 |
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