剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2017年9月21日至 2018年9月20日	第3期自 2018年9月21日至 2019年9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△49,628,137	△46,828,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)	719,706,689	193,573,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	265,626,080	172,538
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	265,626,080	172,538
剰余金減少額又は欠損金増加額	295,463,334	127,702,778
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	295,463,334	127,702,778
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	193,573,722	250,708,354

2019/12/19 9:01

#2 注記表（連結）

2019/12/19 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年9月20日現在
元本	4,350,239,249
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	493,446,088

注記表

2019/12/19 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年9月20日現在
元本	24,277,899,587
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,247,824,326

注記表

2019/12/19 9:01