キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,307,102 | 7,295,209 |
| 親投資信託受益証券 | 3,827,020,259 | 1,877,017,000 |
| 未収入金 | 15,200,000 | － |
| 流動資産計 | 3,906,527,361 | 1,884,312,209 |
| 資産の部合計 | 3,906,527,361 | 1,884,312,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,720,853 | 5,552,020 |
| 未払受託者報酬 | 534,523 | 229,111 |
| 未払委託者報酬 | 41,425,143 | 17,755,850 |
| 未払利息 | 176 | 19 |
| その他未払費用 | 725,458 | 520,638 |
| 流動負債計 | 73,406,153 | 24,057,638 |
| 負債の部合計 | 73,406,153 | 24,057,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,582,412,854 | 1,593,796,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,708,354 | 266,458,457 |
| 元本等合計 | 3,833,121,208 | 1,860,254,571 |
| 純資産の部合計 | 3,833,121,208 | 1,860,254,571 |
| 負債・純資産合計 | 3,906,527,361 | 1,884,312,209 |
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