剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2019年9月21日至 2020年9月23日	第5期自 2020年9月24日至 2021年9月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	67,283,838	87,125,210
期首剰余金又は期首欠損金(△)	250,708,354	266,458,457
剰余金増加額又は欠損金減少額	408,319	31,752,387
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	408,319	31,752,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	139,700,666	82,209,564
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,700,666	82,209,564
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	266,458,457	559,290,796

2021/12/16 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2021/12/16 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年9月21日現在
元本	2,360,635,570
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,404,002,968

注記表

2021/12/16 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年9月21日現在
元本	11,291,309,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,655,071,577

注記表

2021/12/16 9:01