キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,834,114 | 11,202,377 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,580,942 | 1,085,837,741 |
| 未収入金 | 1,060,000 | － |
| 流動資産計 | 1,035,475,056 | 1,097,040,118 |
| 資産の部合計 | 1,035,475,056 | 1,097,040,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,443,600 |
| 未払受託者報酬 | 119,721 | 112,617 |
| 未払委託者報酬 | 9,278,435 | 8,727,782 |
| 未払利息 | 24 | 64 |
| その他未払費用 | 272,030 | 255,886 |
| 流動負債計 | 9,670,210 | 10,539,949 |
| 負債の部合計 | 9,670,210 | 10,539,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 910,387,757 | 903,210,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,417,089 | 183,289,519 |
| 元本等合計 | 1,025,804,846 | 1,086,500,169 |
| 純資産の部合計 | 1,025,804,846 | 1,086,500,169 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,475,056 | 1,097,040,118 |
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