純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年4月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	56	3,509,443
合計	56	3,509,443

2026/06/19 9:03

#2 投資状況（連結）

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
e border="0">2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△62,413	△0.00
合計(純資産総額)		1,107,308,842	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,107,371,255100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△62,413△0.00合計(純資産総額)1,107,308,842100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
e border="0">2026年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,488,857	0.04
合計(純資産総額)		26,571,358,529	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本26,559,869,67299.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,488,8570.04合計(純資産総額)26,571,358,529100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2026/06/19 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			13,987
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/06/19 9:03

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2026/06/19 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年3月22日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/19 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年3月22日現在
負債合計	20,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/19 9:03