半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (2020年6月30日現在) | 当事業年度 (2021年6月30日現在) | ||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
| (資産の部) | |||||
| Ⅰ.流動資産 | |||||
| 1.現金・預金 | 3,890,164 | 4,497,345 | |||
| 2.前払費用 | 47,514 | 45,519 | |||
| 3.未収入金 | *2 | 672,368 | 848,738 | ||
| 4.未収委託者報酬 | 1,050,938 | 1,754,830 | |||
| 5.未収運用受託報酬 | 298,524 | 391,894 | |||
| 6.立替金 | 5,129 | 14,199 | |||
| 流動資産計 | 5,964,639 | 7,552,527 | |||
| Ⅱ.固定資産 | |||||
| 1.有形固定資産 | 104,659 | 142,105 | |||
| 建物 | *1 | 7,811 | 7,266 | ||
| 器具備品 | *1 | 96,848 | 134,838 | ||
| 2.無形固定資産 | 472 | 968 | |||
| ソフトウェア | 472 | 968 | |||
| 3.投資その他の資産 | 516,524 | 614,369 | |||
| (1)投資有価証券 | 100 | - | |||
| (2)保険積立金 | 12,187 | 12,737 | |||
| (3)長期差入保証金 | 273,832 | 281,265 | |||
| (4)繰延税金資産 | 230,405 | 320,367 | |||
| 固定資産計 | 621,656 | 757,443 | |||
| 資産合計 | 6,586,296 | 8,309,970 | |||
| (負債の部) | |||||
| Ⅰ.流動負債 | |||||
| 1.預り金 | 26,243 | 25,968 | |||
| 2.未払金 | 1,163,049 | 1,730,535 | |||
| (1)未払手数料 | 627,877 | 1,017,522 | |||
| (2)その他未払金 | *2 | 535,171 | 713,013 | ||
| 3.未払費用 | 89,982 | 97,322 | |||
| 4.未払法人税等 | 75,274 | 128,683 | |||
| 5.未払消費税等 | 78,265 | 475,615 | |||
| 6.未払賞与 | - | 1,450 | |||
| 7.賞与引当金 | 144,570 | 198,138 | |||
| 8.役員賞与引当金 | - | 27,500 | |||
| 流動負債計 | 1,577,386 | 2,685,214 | |||
| Ⅱ.固定負債 | |||||
| 1.退職給付引当金 | 1,534,348 | 1,692,415 | |||
| 2.役員退職慰労引当金 | - | 6,312 | |||
| 3.資産除去債務 | 254,260 | 257,857 | |||
| 固定負債計 | 1,788,609 | 1,956,585 | |||
| 負債合計 | 3,365,995 | 4,641,800 | |||
| (純資産の部) | |||||
| Ⅰ.株主資本 | |||||
| 1.資本金 | 450,000 | 450,000 | |||
| 2.資本剰余金 | 582,736 | 582,736 | |||
| 資本準備金 | 582,736 | 582,736 | |||
| 3.利益剰余金 | 2,187,563 | 2,635,433 | |||
| その他利益剰余金 | 2,187,563 | 2,635,433 | |||
| 繰越利益剰余金 | 2,187,563 | 2,635,433 | |||
| 株主資本計 | 3,220,300 | 3,668,170 | |||
| 純資産合計 | 3,220,300 | 3,668,170 | |||
| 負債・純資産合計 | 6,586,296 | 8,309,970 | |||
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