有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの関係法人

②ファンドに関する契約の概要
a.証券投資信託契約
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」ということがあります。)の規定に基づいて作成され、予め監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間で締結されるものです。主な内容は、ファンドの運用の基本方針、受益権に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、信託の元本および収益の管理ならびに運用指図に関する事項等です。
b.投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社が販売会社に委託する業務の内容(受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求の受付、受益権の買取り、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等)等について規定しています。
③ファミリーファンド方式
ファミリーファンド方式とは、投資家(受益者)からの資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドにおいて行なう仕組みです。

・マザーファンドの運用成果は、ベビーファンドに反映されます。
・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう各ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なうことがあります。2021年12月16日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。

「Aコースマザーファンド」に投資 を行なうその他のベビーファンド	キャピタル・ニューワールド・ファンドF (米ドル売り円買い) 2017年10月17日設定
「Bコースマザーファンド」に投資 を行なうその他のベビーファンド	ありません。

④委託会社の概況(2021年10月29日現在)
a.名称:キャピタル・インターナショナル株式会社
b.本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
c.資本金の額:4億5,000万円
d.沿革
1986年3月 キャピタル・インターナショナル株式会社設立
1987年3月 証券投資顧問業者登録
1987年9月 投資一任業務認可取得
2006年2月 投資信託委託業務認可取得
2007年9月 金融商品取引業登録
2008年7月 キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業譲受
e.大株主の状況
株主名:キャピタル・グループ・インターナショナル・インク
住所:アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市
所有株式数:56,400株
所有比率:100%