有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
③【収益率の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2017年 6月27日～2017年 9月20日 | 6.3 |
| 第2期 | 2017年 9月21日～2018年 9月20日 | △4.2 |
| 第3期 | 2018年 9月21日～2019年 9月20日 | 5.1 |
| 第4期 | 2019年 9月21日～2020年 9月23日 | 9.1 |
| 第5期 | 2020年 9月24日～2021年 9月21日 | 26.5 |
| 第6期 | 2021年 9月22日～2022年 9月20日 | △27.3 |
| 第7期 | 2022年 9月21日～2023年 9月20日 | 5.0 |
| 第8期 | 2023年 9月21日～2024年 9月20日 | 9.0 |
| (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。 |
| (注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 |
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2017年 6月27日～2017年 9月20日 | 6.1 |
| 第2期 | 2017年 9月21日～2018年 9月20日 | △1.3 |
| 第3期 | 2018年 9月21日～2019年 9月20日 | 4.1 |
| 第4期 | 2019年 9月21日～2020年 9月23日 | 7.5 |
| 第5期 | 2020年 9月24日～2021年 9月21日 | 32.7 |
| 第6期 | 2021年 9月22日～2022年 9月20日 | △3.6 |
| 第7期 | 2022年 9月21日～2023年 9月20日 | 14.6 |
| 第8期 | 2023年 9月21日～2024年 9月20日 | 11.8 |
| (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。 |
| (注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 |
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