有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドの目的
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
信託金限度額
信託金の限度額は、信託約款の規定により各ファンド1兆円となっております。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
ファンドの特色
● マザーファンド受益証券への投資を通じて、内外の投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)に投資を行ない、実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指します。
● 投資対象ファンド
・ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)/(クラスC)」・・・世界各国の株式等に投資を行ないます。
・追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」・・・ わが国の短期債券等に投資を行ないます。
※「Aコース」の実質投資割合は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)を高位に維持することを基本とします。
※「Bコース」の実質投資割合は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)を高位に維持することを基本とします。
● 投資形態 ファンド・オブ・ファンズ

※ファンドの名称は、略称で表示しております。ファンドの正式名称は、以下をご参照ください。また、以下同様に略称でいうことがあります。

正式名称	略称
キャピタル・ニューワールド・ファンド Aコース(米ドル売り円買い)	「Aコース」
キャピタル・ニューワールド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	「Bコース」
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (米ドル売り円買い)	「Aコースマザーファンド」
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド (為替ヘッジなし)	「Bコースマザーファンド」
キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX) (クラスCh-JPY)	「ニューワールド(クラスCh-JPY)」
キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX) (クラスC)	「ニューワールド(クラスC)」
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	「日本短期債券ファンド」

● 2つのコースから選択できます。

「Aコース」	実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なう「ニューワールド(クラスCh-JPY)」に実質的に投資します。
「Bコース」	対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわない「ニューワールド(クラスC)」に実質的に投資します。

※「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが可能です(販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)。
<ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券の運用の特色は以下のとおりです。>● 新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
● キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。
● 複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。
運用体制(運用プロセスの概念図)

●「ニューワールド(クラスCh-JPY)」は、米ドル売り円買い*の為替取引を行ないます。また、「ニューワールド(クラスC)」は原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
*米ドル売り円買いとは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことをいいます。従って、保有する実質的な外貨建資産について対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
商品分類
商品分類表
「Aコース」「Bコース」の商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
	国内	株式
単位型		債券
	海外	不動産投信
追加型		その他資産
	内外	資産複合

※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド」をいいます。
・内外とは「目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
・株式とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
属性区分表
「Aコース」「Bコース」の属性区分表

投資対象資産		決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式		年1回	グローバル (日本を含む)
	一般
	大型株	年2回	日本
	中小型株		北米
債券		年4回	欧州	ファミリーファンド	あり
	一般		アジア
	公債	年6回 (隔月)	オセアニア
	社債		中南米
	その他債券	年12回 (毎月)	アフリカ
	クレジット属性		中近東(中東)	ファンド・オブ・ファンズ	なし
不動産投信		日々	エマージング
その他資産 (投資信託証券(株式))
資産複合		その他
	資産配分固定型
	資産配分変更型

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、各ファンドがマザーファンドを通じて、投資信託証券へ投資することにより、内外の株式を主要投資対象とするためです。
・年1回とは「目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。各ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。