- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 2021年9月21日現在 | 第6期中間計算期間 2022年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,659,581 | 14,291,736 |
| 親投資信託受益証券 | 1,732,450,557 | 1,382,536,530 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,757,110,138 | 1,396,828,266 |
| 資産合計 | 1,757,110,138 | 1,396,828,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,812,652 | - |
| 未払受託者報酬 | 199,577 | 172,543 |
| 未払委託者報酬 | 15,467,190 | 13,371,922 |
| 未払利息 | 64 | 164 |
| その他未払費用 | 453,528 | 392,083 |
| 流動負債合計 | 23,933,011 | 13,936,712 |
| 負債合計 | 23,933,011 | 13,936,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,886,331 | 1,101,948,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 559,290,796 | 280,943,449 |
| 元本等合計 | 1,733,177,127 | 1,382,891,554 |
| 純資産合計 | 1,733,177,127 | 1,382,891,554 |
| 負債純資産合計 | 1,757,110,138 | 1,396,828,266 |
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