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- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 (自2019年7月1日 至2020年6月30日) | 当事業年度 (自2020年7月1日 至2021年6月30日) | ||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
| Ⅰ.営業収益 | |||||
| 1.委託者報酬 | 3,581,405 | 4,472,870 | |||
| 2.運用受託報酬 | 1,889,452 | 5,408,389 | |||
| 3.その他営業収益 | *1*2 | 5,134,824 | 6,435,245 | ||
| 営業収益計 | 10,605,681 | 16,316,505 | |||
| Ⅱ.営業費用 | |||||
| 1.支払手数料 | *1*2 | 6,791,025 | 11,465,752 | ||
| 2.広告宣伝費 | 91,222 | 82,855 | |||
| 3.調査費 | 326,245 | 322,105 | |||
| 4.営業雑経費 | 37,722 | 31,275 | |||
| (1)通信費 | 16,170 | 15,449 | |||
| (2)印刷費 | 10,712 | 9,030 | |||
| (3)協会費 | 10,839 | 6,796 | |||
| 営業費用計 | 7,246,215 | 11,901,988 | |||
| Ⅲ.一般管理費 | |||||
| 1.給料 | 1,721,079 | 2,568,030 | |||
| (1)役員報酬 | 135,359 | 430,182 | |||
| (2)給料・手当 | 986,805 | 1,075,757 | |||
| (3)賞与 | 454,344 | 836,451 | |||
| (4)賞与引当金繰入額 | 144,570 | 198,138 | |||
| (5)役員賞与引当金繰入額 | - | 27,500 | |||
| 2.交際費 | 16,399 | 2,610 | |||
| 3.寄付金 | 6,988 | 7,985 | |||
| 4.旅費交通費 | 81,688 | 11,832 | |||
| 5.租税公課 | 40,632 | 49,760 | |||
| 6.不動産賃借料 | 355,264 | 354,036 | |||
| 7.退職給付費用 | 184,312 | 192,305 | |||
| 8.役員退職慰労引当金繰入額 | - | 6,450 | |||
| 9.固定資産減価償却費 | 23,943 | 26,453 | |||
| 10.器具備品賃借料 | 9,467 | 5,089 | |||
| 11.消耗品費 | 16,491 | 5,768 | |||
| 12.事務委託費 | 48,519 | 106,445 | |||
| 13.採用費 | 46,636 | 33,004 | |||
| 14.福利厚生費 | 211,784 | 284,659 | |||
| 15.共通発生経費負担額 | 166,628 | 224,189 | |||
| 16.諸経費 | 7,553 | 9,907 | |||
| 一般管理費計 | 2,937,389 | 3,888,529 | |||
| 営業利益 | 422,076 | 525,987 | |||
| Ⅳ.営業外収益 | |||||
| 1.有価証券売却益 | - | 45 | |||
| 2.受取利息及び配当金 | 4,411 | 4,408 | |||
| 3.為替差益 | 3,059 | - | |||
| 4.雑収入 | 243 | - | |||
| 営業外収益計 | 7,714 | 4,453 | |||
| Ⅴ.営業外費用 | |||||
| 1.為替差損 | - | 20,924 | |||
| 2.固定資産除却損 | 398 | - | |||
| 営業外費用計 | 398 | 20,924 | |||
| 経常利益 | 429,393 | 509,516 | |||
| 税引前当期純利益 | 429,393 | 509,516 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 100,331 | 151,608 | |||
| 法人税等調整額 | △27,726 | △89,961 | |||
| 当期純利益 | 356,788 | 447,869 | |||
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