有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)」、および「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
投資明細表

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在
	(USD)
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)	1,287,580
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)	6,895,275
その他収益	472
証券貸付収益	15,897
銀行預金利息	1,084,003
スワップ取引	876
収益小計	9,284,103
費用
運用報酬	1,696,213
管理手数料	298,982
年次税	104,016
専門家サービス	246,277
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	143,254
スワップ取引	3,998
その他費用	40,051
印刷費用	21,370
当座貸越利息 *	3,062
費用小計	2,557,223
費用の払戻し	287,359
投資純利益/(損失) (a)	7,014,239
実現純利益/(損失)
投資有価証券の売却取引	526,305
金融先物取引	28,516
為替取引	-5,221,001
スワップ取引	5,364
当期実現純利益/(損失) (b)	-4,660,816
未実現評価利益/(損失)の増減
投資有価証券	59,924,336
キャピタルゲイン税	-1,321,051
金融先物取引	-13,468
スワップ取引	8,081
為替取引	-600,009
当期未実現評価利益/(損失)の増減 (c)	57,997,889
当期損益 (a+b+c)	60,351,312
配当金の分配	-1,347,328
当期投資証券の差引増減額	-15,949,516
期首純資産総額	422,020,075
期末純資産総額	465,074,543
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。