半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)
「キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)」は、「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの中間計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2022年3月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	26,935,193
投資信託受益証券	8,968,018
投資証券	18,699,549,961
未収入金	10,000,000
流動資産合計	18,745,453,172
資産合計	18,745,453,172
負債の部
流動負債
未払利息	77
流動負債合計	77
負債合計	77
純資産の部
元本等
元本	11,990,534,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,754,918,170
元本等合計	18,745,453,095
純資産合計	18,745,453,095
負債純資産合計	18,745,453,172

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年3月21日現在
1.	計算日における受益権の総数		11,990,534,925口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.5634円
		(1万口当たり純資産額)	(15,634円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2021年9月22日 至 2022年3月21日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)投資証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2022年3月21日現在
同計算期間の期首元本額	11,291,309,848円
同計算期間の追加設定元本額	1,278,670,528円
同計算期間の一部解約元本額	579,445,451円
計算日の元本額※	11,990,534,925円
※元本額の内訳
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)	11,990,534,925円