有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

①【純資産の推移】
平成30年12月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時 (平成29年5月30日)	2,500,000	-	1.0000	-
第1特定期間末 (平成29年11月13日)	7,556,511	7,564,032	1.0046	1.0056
12月末日	8,142,692	-	1.0115	-
平成30年 1月末日	6,297,408	-	0.9962	-
2月末日	6,026,693	-	0.9714	-
3月末日	6,292,536	-	0.9638	-
4月末日	6,309,956	-	0.9639	-
第2特定期間末 (平成30年5月14日)	6,360,670	6,367,254	0.9660	0.9670
5月末日	6,418,493	-	0.9683	-
6月末日	6,535,685	-	0.9715	-
7月末日	6,160,338	-	0.9751	-
8月末日	6,411,826	-	0.9807	-
9月末日	6,513,623	-	0.9836	-
10月末日	6,569,049	-	0.9729	-
第3特定期間末 (平成30年11月12日)	6,636,982	6,643,768	0.9780	0.9790
11月末日	6,464,715	-	0.9785	-
12月末日	6,260,001	-	0.9481	-

平成30年12月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時 (平成29年5月30日)	2,500,000	-	1.0000	-
第1計算期間末 (平成29年11月13日)	11,689,177	11,689,177	1.0071	1.0071
12月末日	13,321,310	-	1.0151	-
平成30年 1月末日	13,240,895	-	1.0005	-
2月末日	13,229,024	-	0.9764	-
3月末日	13,183,572	-	0.9695	-
4月末日	13,066,237	-	0.9707	-
第2計算期間末 (平成30年5月14日)	13,133,730	13,133,730	0.9739	0.9739
5月末日	13,103,029	-	0.9762	-
6月末日	13,139,218	-	0.9805	-
7月末日	13,437,562	-	0.9851	-
8月末日	13,155,947	-	0.9918	-
9月末日	13,610,572	-	0.9959	-
10月末日	13,805,898	-	0.9859	-
第3計算期間末 (平成30年11月12日)	13,917,601	13,917,601	0.9922	0.9922
11月末日	13,946,327	-	0.9928	-
12月末日	13,606,903	-	0.9626	-