有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
②信託金限度額
受益権の信託金限度額は各ファンドとも1,000億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
③ファンドの基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下のように分類・区分されます。当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
≪商品分類表≫
楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)
楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型 追加型	国 内 海 外 内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資 産 複 合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
商品分類表(網掛け表示部分)の定義

追加型	一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合	目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

≪属性区分表≫
楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株 式 一 般 大 型 株 中 小 型 株 債 券 一 般 公 債 社 債 そ の 他 債 券 クレジット属性 ( ) 不 動 産 投 信 そ の 他 資 産 (投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)資産配分変更型)) 資 産 複 合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 (隔月) 年 12 回 (毎月) 日 々 そ の 他 ( )	グ ロ ー バ ル (日本を含む) 日 本 北 米 欧 州 ア ジ ア オ セ ア ニ ア 中 南 米 ア フ リ カ 中 近 東(中東) エマージング	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ファンズ	あ り (部分ヘッジ) な し

楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株 式 一 般 大 型 株 中 小 型 株 債 券 一 般 公 債 社 債 そ の 他 債 券 クレジット属性 ( ) 不 動 産 投 信 そ の 他 資 産 (投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)資産配分変更型)) 資 産 複 合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 (隔月) 年 12 回 (毎月) 日 々 そ の 他 ( )	グ ロ ー バ ル (日本を含む) 日 本 北 米 欧 州 ア ジ ア オ セ ア ニ ア 中 南 米 ア フ リ カ 中 近 東(中東) エマージング	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ファンズ	あ り (部分ヘッジ) な し

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。そのため、組入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)資産配分変更型)))と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(資産複合)とは異なります。
属性区分に記載している「為替ヘッジ」欄は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。なお、当ファンドでは為替ヘッジはマザーファンドで行います。
属性区分表(網掛け表示部分)の定義
楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)

そ の 他 資 産 (投資信託証券 (資産複合(株式、債券、不動産投信)資産配分変更型))	目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
年12回(毎月)	目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
北米	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド	目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジあり (部分ヘッジ)	目論見書または投資信託約款において、実質的に一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。

楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)

そ の 他 資 産 (投資信託証券 (資産複合(株式、債券、不動産投信)資産配分変更型))	目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
年2回	目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
北米	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド	目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジあり (部分ヘッジ)	目論見書または投資信託約款において、実質的に一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。

※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。

《ファミリーファンド方式について》
ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からの投資資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。

④ファンドの特色