有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 平成29年11月14日 至 平成30年 5月14日 金 額(円) | 当期 自 平成30年 5月15日 至 平成30年11月12日 金 額(円) |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △161,669 | 150,313 |
| 営業収益合計 | △161,669 | 150,313 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36 | 24 |
| 受託者報酬 | 909 | 878 |
| 委託者報酬 | 26,229 | 24,941 |
| その他費用 | 7,190 | 6,835 |
| 営業費用合計 | 34,364 | 32,678 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △196,033 | 117,635 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △196,033 | 117,635 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △196,033 | 117,635 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △5,815 | 11 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 34,629 | △223,606 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,344 | 17,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,025 | 17,228 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 16,319 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,297 | 21,012 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 30,287 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 15,010 | 21,012 |
| 分配金 | 40,064 | 39,562 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,606 | △149,328 |
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