アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)、アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 880,402,639 | 866,110,786 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 880,402,639 | 866,110,786 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,186 | 36,018 |
| コール・ローン | 24,101,593 | 28,361,565 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 856,021,259 | 817,635,976 |
| 派生商品評価勘定 | 207,586 | 19,546,187 |
| 未収入金 | 38,915 | 530,940 |
| 流動資産計 | 880,402,639 | 866,110,786 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 23,230,863 | 8,895,585 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,487,778 | － |
| 未払解約金 | － | 4,776,000 |
| 未払受託者報酬 | 136,415 | 141,808 |
| 未払委託者報酬 | 3,410,197 | 3,545,148 |
| 未払利息 | 69 | 69 |
| その他未払費用 | 196,404 | 432,560 |
| 流動負債計 | 23,230,863 | 8,895,585 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 857,171,776 | 857,215,201 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 902,422,287 | 888,059,634 |
| 元本等合計 | 857,171,776 | 857,215,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,250,511 | -30,844,433 |
| （分配準備積立金） | 151,212 | 139,231 |
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