アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)、アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,965 | 51,126 |
| コール・ローン | 38,577,875 | 24,397,649 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 743,182,993 | 672,200,813 |
| 派生商品評価勘定 | 1,780,581 | － |
| 未収入金 | 16,397,270 | 3,123,346 |
| 流動資産計 | 799,983,784 | 699,773,034 |
| 資産の部合計 | 799,983,784 | 699,773,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,714 | 7,900,856 |
| 未払金 | 24,706,828 | 4,136,350 |
| 未払収益分配金 | 760,828 | － |
| 未払受託者報酬 | 135,306 | 112,603 |
| 未払委託者報酬 | 3,382,642 | 2,815,070 |
| 未払利息 | 84 | 66 |
| その他未払費用 | 471,233 | 454,432 |
| 流動負債計 | 29,489,590 | 15,419,377 |
| 未払解約金 | 10,955 | － |
| 負債の部合計 | 29,489,590 | 15,419,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 760,828,419 | 711,378,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,665,775 | -27,024,919 |
| （分配準備積立金） | 69,844 | 61,545 |
| 元本等合計 | 770,494,194 | 684,353,657 |
| 純資産の部合計 | 770,494,194 | 684,353,657 |
| 負債・純資産合計 | 799,983,784 | 699,773,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
