アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)、アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,784 | 51,402 |
| コール・ローン | 19,533,786 | 39,279,722 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 593,184,976 | 574,082,934 |
| 派生商品評価勘定 | 1,548,485 | 1,927,681 |
| 未収入金 | 24,086,910 | － |
| 流動資産計 | 638,403,041 | 615,341,839 |
| 資産の部合計 | 638,403,041 | 615,341,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,174 | － |
| 未払金 | － | 20,711,233 |
| 未払収益分配金 | 583,685 | 486,330 |
| 未払解約金 | 7,106,789 | 4,298,430 |
| 未払受託者報酬 | 112,892 | 96,775 |
| 未払委託者報酬 | 2,822,120 | 2,419,148 |
| 未払利息 | 42 | 86 |
| その他未払費用 | 390,940 | 362,539 |
| 流動負債計 | 11,024,642 | 28,374,541 |
| 負債の部合計 | 11,024,642 | 28,374,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,685,169 | 486,330,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,693,230 | 100,636,387 |
| （分配準備積立金） | 36,767,631 | 90,818,231 |
| 元本等合計 | 627,378,399 | 586,967,298 |
| 純資産の部合計 | 627,378,399 | 586,967,298 |
| 負債・純資産合計 | 638,403,041 | 615,341,839 |
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