有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/06-2023/06/05)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	円	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100	100
	小計	銘柄数:1	100	100
		組入時価比率:0.0%		100.0%
	合計			100
投資証券	米ドル	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	1,185.441	2,828,355.53
	小計	銘柄数:1	1,185.441	2,828,355.53
				(396,478,878)
		組入時価比率:101.9%		100.0%
	合計			396,478,878
				(396,478,878)
	合計			396,478,978
				(396,478,878)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。