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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/07-2022/12/05)

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【提出】: 2023/03/03 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)

	2022年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	704,628,004	円
Ⅱ 負債総額	348,566,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,061,749	円
Ⅳ 発行済口数	339,013,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0503	円
(1万口当たり純資産額)	(10,503	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/06-2023/12/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/06-2023/06/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/07-2022/12/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

開示資料

決算

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