有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/06-2023/06/05)

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2017年 6月 7日～2017年12月 5日	1.9
第2特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	△0.3
第3特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	△6.7
第4特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	1.6
第5特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	4.9
第6特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	△4.8
第7特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	11.9
第8特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	12.0
第9特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	△4.9
第10特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	△2.4
第11特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	△4.0
第12特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	1.9

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。