有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,300,000.00	172,100,890	176,734,220	98.58

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。