有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月7日-平成29年12月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	1,840,000.00	205,832,565	207,000,000	86.57

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。以下同じ。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	1,025,000.00	114,721,529	115,312,500	85.63