- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月7日-平成29年12月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期計算期間 自 平成29年 6月 7日 至 平成29年12月 5日 | |
|---|---|
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,117 |
| 有価証券売買等損益 | 1,185,411 |
| 為替差損益 | △93,800 |
| 営業収益合計 | 1,092,728 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 1,303 |
| 受託者報酬 | 3,204 |
| 委託者報酬 | 80,355 |
| その他費用 | 1,011 |
| 営業費用合計 | 85,873 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,006,855 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,006,855 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,006,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,334,675 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,334,675 |
| 分配金 | 154,890 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,186,640 |
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