有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月2日-平成29年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年11月14日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,643,725 |
| 親投資信託受益証券 | 787,573,837 |
| 派生商品評価勘定 | 218,243 |
| 流動資産合計 | 810,435,805 |
| 資産合計 | 810,435,805 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,299,356 |
| 未払収益分配金 | 3,722,403 |
| 未払受託者報酬 | 109,005 |
| 未払委託者報酬 | 3,270,201 |
| 未払利息 | 26 |
| その他未払費用 | 6,485 |
| 流動負債合計 | 21,407,476 |
| 負債合計 | 21,407,476 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 744,480,728 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,547,601 |
| (分配準備積立金) | 27,034,622 |
| 元本等合計 | 789,028,329 |
| 純資産合計 | 789,028,329 |
| 負債純資産合計 | 810,435,805 |
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