有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月2日-平成29年11月14日)
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,679,405,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 804,583,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 874,821,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 815,284,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730 | 円 |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,842,761,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,842,761,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,037,727,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7553 | 円 |
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