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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月2日-平成29年11月14日)

【提出】: 2018/01/26 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーママザーファンド	497,358,107	1.7503	870,535,477	1.7553	873,012,685	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・マルチテーママザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	21,800	16,772.76	365,646,266	16,622.61	362,373,061	4.09
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	2,500	126,523.49	316,308,746	130,120.30	325,300,759	3.67
3	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	18,600	16,439.97	305,783,553	17,170.54	319,372,081	3.61
4	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	8,300	35,066.04	291,048,194	35,941.15	298,311,611	3.37
5	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	23,861	11,507.98	274,592,066	12,010.00	286,570,808	3.24
6	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	14,400	18,527.46	266,795,532	19,860.86	285,996,420	3.23
7	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア	14,900	17,248.97	257,009,758	17,409.20	259,397,207	2.93
8	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	5,700	43,937.04	250,441,163	44,181.31	251,833,496	2.84
9	アメリカ	株式	VANTIV INC - CL A	情報技術サービス	29,800	7,775.14	231,699,455	8,095.61	241,249,252	2.72
10	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC.	ソフトウェア	12,000	20,376.29	244,515,510	19,816.04	237,792,510	2.68
11	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	14,300	15,703.80	224,564,447	16,564.35	236,870,226	2.67
12	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	28,700	8,295.06	238,068,265	8,207.66	235,559,914	2.66
13	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	39,700	5,562.06	220,813,782	5,906.46	234,486,462	2.65
14	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	7,600	29,404.16	223,471,624	30,175.06	229,330,494	2.59
15	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	10,300	23,825.19	245,399,472	22,008.86	226,691,268	2.56
16	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	6,100	35,375.30	215,789,364	35,851.51	218,694,260	2.47
17	アメリカ	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	各種消費者サービス	71,400	3,312.19	236,490,937	3,057.84	218,330,097	2.46
18	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	10,800	19,212.09	207,490,604	19,892.23	214,836,154	2.42
19	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	10,500	19,216.57	201,774,038	19,298.37	202,632,901	2.29
20	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	23,800	7,273.16	173,101,338	8,510.19	202,542,700	2.29
21	アメリカ	株式	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	資本市場	31,900	5,716.79	182,365,633	6,096.64	194,482,832	2.19
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	16,400	11,736.11	192,472,319	11,792.14	193,391,129	2.18
23	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	―	28,500	7,184.64	204,762,410	6,721.87	191,573,565	2.16
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	6,446	25,987.38	167,514,710	28,207.07	181,822,799	2.05
25	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	15,700	10,262.65	161,123,754	10,810.58	169,726,169	1.91
26	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	16,400	10,030.71	164,503,742	10,123.71	166,028,967	1.87
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	16,595	9,607.25	159,432,346	9,669.85	160,471,301	1.81
28	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	20,200	7,377.37	149,022,915	7,548.80	152,485,932	1.72
29	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	13,600	11,160.18	151,778,448	11,088.46	150,803,165	1.70
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	11,400	12,778.18	145,671,275	13,091.92	149,247,911	1.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.78
		機械	0.68
		電気機器	0.82
		情報・通信業	0.81
		サービス業	1.68
	国外	航空宇宙・防衛	9.20
		建設・土木	1.56
		コングロマリット	3.61
		ホテル・レストラン・レジャー	1.42
		メディア	2.18
		インターネット販売・通信販売	4.95
		専門小売り	5.52
		食品・生活必需品小売り	2.42
		飲料	1.68
		食品	1.81
		タバコ	1.72
		ヘルスケア機器・用品	2.84
		バイオテクノロジー	5.73
		医薬品	3.67
		銀行	1.91
		インターネットソフトウェア・サービス	2.65
		情報技術サービス	12.48
		ソフトウェア	6.78
		半導体・半導体製造装置	3.92
		水道	2.17
		資本市場	4.87
		各種消費者サービス	2.46
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.66
投資証券	―	―	2.66
合計			94.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月2日-平成29年11月14日)

開示資料

決算