有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月2日-平成29年11月14日)
(1)【投資状況】
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 873,012,685 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,809,065 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 874,821,750 | 100.00 | |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 424,642,800 | 4.80 |
| アメリカ | 6,621,653,128 | 74.88 | |
| フランス | 286,570,808 | 3.24 | |
| スイス | 342,294,100 | 3.87 | |
| 香港 | 445,974,322 | 5.04 | |
| フィリピン | 26,442,671 | 0.29 | |
| 小計 | 8,147,577,829 | 92.13 | |
| 投資証券 | アメリカ | 191,573,565 | 2.16 |
| シンガポール | 43,868,416 | 0.49 | |
| 小計 | 235,441,981 | 2.66 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 459,741,847 | 5.19 |
| 合計(純資産総額) | 8,842,761,657 | 100.00 | |
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