ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 806,794,003 | 270,044,061 |
| 投資信託受益証券 | 42,642,610,385 | 22,902,157,756 |
| 流動資産計 | 43,449,404,388 | 23,172,201,817 |
| 資産の部合計 | 43,449,404,388 | 23,172,201,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,424,320 | 33,185,835 |
| 未払受託者報酬 | 4,788,882 | 4,278,439 |
| 未払委託者報酬 | 131,694,303 | 117,657,127 |
| 未払利息 | 1,579 | 616 |
| その他未払費用 | 414,995 | 370,746 |
| 流動負債計 | 261,324,079 | 155,492,763 |
| 負債の部合計 | 261,324,079 | 155,492,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,187,926,746 | 22,986,405,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,563 | 30,303,734 |
| （分配準備積立金） | 106,599,302 | 190,771,212 |
| 元本等合計 | 43,188,080,309 | 23,016,709,054 |
| 純資産の部合計 | 43,188,080,309 | 23,016,709,054 |
| 負債・純資産合計 | 43,449,404,388 | 23,172,201,817 |
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