ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,049,754 | 219,384,469 |
| 投資信託受益証券 | 8,826,433,019 | 8,558,781,544 |
| 未収利息 | 2,816 | 2,789 |
| 流動資産計 | 9,048,485,589 | 8,778,168,802 |
| 資産の部合計 | 9,048,485,589 | 8,778,168,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,223,756 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,518,454 | 1,492,578 |
| 未払委託者報酬 | 42,643,135 | 41,916,626 |
| その他未払費用 | 131,546 | 129,289 |
| 流動負債計 | 65,516,891 | 43,548,493 |
| 負債の部合計 | 65,516,891 | 43,548,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,228,490,719 | 8,807,125,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -245,522,021 | -72,505,542 |
| （分配準備積立金） | 235,942,132 | 213,790,346 |
| 元本等合計 | 8,982,968,698 | 8,734,620,309 |
| 純資産の部合計 | 8,982,968,698 | 8,734,620,309 |
| 負債・純資産合計 | 9,048,485,589 | 8,778,168,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
