ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2024年7月19日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/21-2024/04/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年4月21日至 2023年4月20日	自 2023年4月21日至 2024年4月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	27,938,718	33,709,494
受取利息	201	1,831
有価証券売買等損益	3,413,462	286,179,847
その他収益	120,222	－
営業収益合計	31,472,603	319,891,172
営業費用
支払利息	9,425	10,064
受託者報酬	388,925	514,479
委託者報酬	11,526,535	15,348,473
その他費用	33,574	44,471
営業費用合計	11,958,459	15,917,487
営業利益又は営業損失（△）	19,514,144	303,973,685
経常利益又は経常損失（△）	19,514,144	303,973,685
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	19,514,144	303,973,685
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,135,713	88,564,063
中間剰余金又は中間欠損金（△）	394,454,984	589,143,275
剰余金増加額又は欠損金減少額	428,321,775	259,471,131
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	428,321,775	259,471,131
剰余金減少額又は欠損金増加額	200,339,339	280,192,462
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,339,339	280,192,462
分配金	－	－