- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【投資状況】
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 1,290,415,004 | 97.83 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 28,577,954 | 2.17 |
| 純資産総額 | 1,318,992,958 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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