三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/07/09 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/07/09 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/07/09 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/09 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/09 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/07/09 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2010年10月25日	設定日、信託契約締結、運用開始
2017年6月1日	ファンドの公募化およびファンドの名称を「日本のリートファンド(毎月決算型)」から「三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)」に変更。信託期間を2020年4月10日までから2022年4月8日までに変更。
2021年1月9日	信託期間を2022年4月8日までから2028年10月10日までに変更。

2026/07/09 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2026/07/09 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/09 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/09 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/09 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/07/09 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年10月10日まで(2010年10月25日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/09 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/09 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第67計算期間	0円
第68計算期間	5円
第69計算期間	5円
第70計算期間	5円
第71計算期間	5円
第72計算期間	5円
第73計算期間	0円
第74計算期間	5円
第75計算期間	5円
第76計算期間	5円
第77計算期間	5円
第78計算期間	5円
第79計算期間	5円
第80計算期間	300円
第81計算期間	300円
第82計算期間	300円
第83計算期間	300円
第84計算期間	300円
第85計算期間	300円
第86計算期間	300円
第87計算期間	300円
第88計算期間	300円
第89計算期間	300円
第90計算期間	300円
第91計算期間	300円
第92計算期間	300円
第93計算期間	300円
第94計算期間	300円
第95計算期間	300円
第96計算期間	300円
第97計算期間	300円
第98計算期間	300円
第99計算期間	300円
第100計算期間	300円
第101計算期間	300円
第102計算期間	300円
第103計算期間	300円
第104計算期間	300円
第105計算期間	300円
第106計算期間	300円
第107計算期間	300円
第108計算期間	300円
第109計算期間	300円
第110計算期間	300円
第111計算期間	300円
第112計算期間	300円
第113計算期間	300円
第114計算期間	300円
第115計算期間	300円
第116計算期間	300円
第117計算期間	300円
第118計算期間	300円
第119計算期間	300円
第120計算期間	300円
第121計算期間	300円
第122計算期間	300円
第123計算期間	200円
第124計算期間	200円
第125計算期間	200円
第126計算期間	200円
第127計算期間	200円
第128計算期間	200円
第129計算期間	200円
第130計算期間	200円
第131計算期間	200円
第132計算期間	200円
第133計算期間	200円
第134計算期間	200円
第135計算期間	200円
第136計算期間	200円
第137計算期間	200円
第138計算期間	200円
第139計算期間	200円
第140計算期間	200円
第141計算期間	200円
第142計算期間	200円
第143計算期間	200円
第144計算期間	200円
第145計算期間	200円
第146計算期間	200円
第147計算期間	200円
第148計算期間	200円
第149計算期間	200円
第150計算期間	200円
第151計算期間	200円
第152計算期間	150円
第153計算期間	150円
第154計算期間	150円
第155計算期間	150円
第156計算期間	150円
第157計算期間	150円
第158計算期間	150円
第159計算期間	150円
第160計算期間	150円
第161計算期間	150円
第162計算期間	150円
第163計算期間	150円
第164計算期間	100円
第165計算期間	100円
第166計算期間	100円
第167計算期間	100円
第168計算期間	100円
第169計算期間	100円
第170計算期間	100円
第171計算期間	100円
第172計算期間	100円
第173計算期間	100円
第174計算期間	100円
第175計算期間	100円
第176計算期間	50円
第177計算期間	50円
第178計算期間	50円
第179計算期間	50円
第180計算期間	50円
第181計算期間	50円
第182計算期間	50円
第183計算期間	50円
第184計算期間	50円
第185計算期間	50円
第186計算期間	50円

e border="0">1万口当たりの分配金第67計算期間0円第68計算期間5円第69計算期間5円第70計算期間5円第71計算期間5円第72計算期間5円第73計算期間0円第74計算期間5円第75計算期間5円第76計算期間5円第77計算期間5円第78計算期間5円第79計算期間5円第80計算期間300円第81計算期間300円第82計算期間300円第83計算期間300円第84計算期間300円第85計算期間300円第86計算期間300円第87計算期間300円第88計算期間300円第89計算期間300円第90計算期間300円第91計算期間300円第92計算期間300円第93計算期間300円第94計算期間300円第95計算期間300円第96計算期間300円第97計算期間300円第98計算期間300円第99計算期間300円第100計算期間300円第101計算期間300円第102計算期間300円第103計算期間300円第104計算期間300円第105計算期間300円第106計算期間300円第107計算期間300円第108計算期間300円第109計算期間300円第110計算期間300円第111計算期間300円第112計算期間300円第113計算期間300円第114計算期間300円第115計算期間300円第116計算期間300円第117計算期間300円第118計算期間300円第119計算期間300円第120計算期間300円第121計算期間300円第122計算期間300円第123計算期間200円第124計算期間200円第125計算期間200円第126計算期間200円第127計算期間200円第128計算期間200円第129計算期間200円第130計算期間200円第131計算期間200円第132計算期間200円第133計算期間200円第134計算期間200円第135計算期間200円第136計算期間200円第137計算期間200円第138計算期間200円第139計算期間200円第140計算期間200円第141計算期間200円第142計算期間200円第143計算期間200円第144計算期間200円第145計算期間200円第146計算期間200円第147計算期間200円第148計算期間200円第149計算期間200円第150計算期間200円第151計算期間200円第152計算期間150円第153計算期間150円第154計算期間150円第155計算期間150円第156計算期間150円第157計算期間150円第158計算期間150円第159計算期間150円第160計算期間150円第161計算期間150円第162計算期間150円第163計算期間150円第164計算期間100円第165計算期間100円第166計算期間100円第167計算期間100円第168計算期間100円第169計算期間100円第170計算期間100円第171計算期間100円第172計算期間100円第173計算期間100円第174計算期間100円第175計算期間100円第176計算期間50円第177計算期間50円第178計算期間50円第179計算期間50円第180計算期間50円第181計算期間50円第182計算期間50円第183計算期間50円第184計算期間50円第185計算期間50円第186計算期間50円

2026/07/09 9:02

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/09 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/09 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月22日	臨時報告書
2026年 1月 9日	有価証券届出書
2026年 1月 9日	有価証券報告書
2026年 3月23日	臨時報告書

2026/07/09 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第67計算期間	1.26
第68計算期間	△3.40
第69計算期間	△4.28
第70計算期間	0.04
第71計算期間	△1.30
第72計算期間	△1.06
第73計算期間	△2.59
第74計算期間	2.21
第75計算期間	3.31
第76計算期間	△1.49
第77計算期間	△1.34
第78計算期間	△1.25
第79計算期間	1.04
第80計算期間	△1.16
第81計算期間	△4.44
第82計算期間	1.43
第83計算期間	△0.81
第84計算期間	△0.45
第85計算期間	△1.67
第86計算期間	4.14
第87計算期間	1.81
第88計算期間	△1.37
第89計算期間	△0.17
第90計算期間	3.72
第91計算期間	1.88
第92計算期間	0.03
第93計算期間	1.88
第94計算期間	△0.67
第95計算期間	0.09
第96計算期間	1.73
第97計算期間	1.43
第98計算期間	0.79
第99計算期間	0.40
第100計算期間	2.39
第101計算期間	1.46
第102計算期間	0.97
第103計算期間	1.16
第104計算期間	1.71
第105計算期間	3.86
第106計算期間	2.23
第107計算期間	4.55
第108計算期間	4.62
第109計算期間	△2.33
第110計算期間	0.56
第111計算期間	△1.65
第112計算期間	4.01
第113計算期間	△12.88
第114計算期間	△17.57
第115計算期間	7.82
第116計算期間	4.04
第117計算期間	△3.33
第118計算期間	1.09
第119計算期間	1.70
第120計算期間	0.76
第121計算期間	△0.53
第122計算期間	△0.88
第123計算期間	5.32
第124計算期間	6.32
第125計算期間	0.14
第126計算期間	7.75
第127計算期間	0.73
第128計算期間	4.95
第129計算期間	1.24
第130計算期間	△1.99
第131計算期間	0.13
第132計算期間	△3.30
第133計算期間	0.40
第134計算期間	0.34
第135計算期間	△2.57
第136計算期間	△3.52
第137計算期間	△1.88
第138計算期間	5.26
第139計算期間	△1.37
第140計算期間	2.52
第141計算期間	△2.00
第142計算期間	2.79
第143計算期間	1.42
第144計算期間	△4.85
第145計算期間	1.13
第146計算期間	△0.07
第147計算期間	△3.29
第148計算期間	△1.37
第149計算期間	0.48
第150計算期間	△0.70
第151計算期間	3.71
第152計算期間	0.21
第153計算期間	△0.51
第154計算期間	1.79
第155計算期間	0.79
第156計算期間	△2.01
第157計算期間	△1.68
第158計算期間	0.75
第159計算期間	0.08
第160計算期間	△2.43
第161計算期間	△3.05
第162計算期間	5.99
第163計算期間	1.49
第164計算期間	△3.95
第165計算期間	△0.59
第166計算期間	1.01
第167計算期間	3.29
第168計算期間	△3.02
第169計算期間	△1.37
第170計算期間	△2.76
第171計算期間	1.37
第172計算期間	1.25
第173計算期間	△0.42
第174計算期間	3.28
第175計算期間	2.84
第176計算期間	0.14
第177計算期間	2.37
第178計算期間	7.03
第179計算期間	0.74
第180計算期間	0.63
第181計算期間	3.70
第182計算期間	△0.81
第183計算期間	4.31
第184計算期間	△1.64
第185計算期間	△1.65
第186計算期間	△1.88

e border="0">収益率(%)第67計算期間1.26第68計算期間△3.40第69計算期間△4.28第70計算期間0.04第71計算期間△1.30第72計算期間△1.06第73計算期間△2.59第74計算期間2.21第75計算期間3.31第76計算期間△1.49第77計算期間△1.34第78計算期間△1.25第79計算期間1.04第80計算期間△1.16第81計算期間△4.44第82計算期間1.43第83計算期間△0.81第84計算期間△0.45第85計算期間△1.67第86計算期間4.14第87計算期間1.81第88計算期間△1.37第89計算期間△0.17第90計算期間3.72第91計算期間1.88第92計算期間0.03第93計算期間1.88第94計算期間△0.67第95計算期間0.09第96計算期間1.73第97計算期間1.43第98計算期間0.79第99計算期間0.40第100計算期間2.39第101計算期間1.46第102計算期間0.97第103計算期間1.16第104計算期間1.71第105計算期間3.86第106計算期間2.23第107計算期間4.55第108計算期間4.62第109計算期間△2.33第110計算期間0.56第111計算期間△1.65第112計算期間4.01第113計算期間△12.88第114計算期間△17.57第115計算期間7.82第116計算期間4.04第117計算期間△3.33第118計算期間1.09第119計算期間1.70第120計算期間0.76第121計算期間△0.53第122計算期間△0.88第123計算期間5.32第124計算期間6.32第125計算期間0.14第126計算期間7.75第127計算期間0.73第128計算期間4.95第129計算期間1.24第130計算期間△1.99第131計算期間0.13第132計算期間△3.30第133計算期間0.40第134計算期間0.34第135計算期間△2.57第136計算期間△3.52第137計算期間△1.88第138計算期間5.26第139計算期間△1.37第140計算期間2.52第141計算期間△2.00第142計算期間2.79第143計算期間1.42第144計算期間△4.85第145計算期間1.13第146計算期間△0.07第147計算期間△3.29第148計算期間△1.37第149計算期間0.48第150計算期間△0.70第151計算期間3.71第152計算期間0.21第153計算期間△0.51第154計算期間1.79第155計算期間0.79第156計算期間△2.01第157計算期間△1.68第158計算期間0.75第159計算期間0.08第160計算期間△2.43第161計算期間△3.05第162計算期間5.99第163計算期間1.49第164計算期間△3.95第165計算期間△0.59第166計算期間1.01第167計算期間3.29第168計算期間△3.02第169計算期間△1.37第170計算期間△2.76第171計算期間1.37第172計算期間1.25第173計算期間△0.42第174計算期間3.28第175計算期間2.84第176計算期間0.14第177計算期間2.37第178計算期間7.03第179計算期間0.74第180計算期間0.63第181計算期間3.70第182計算期間△0.81第183計算期間4.31第184計算期間△1.64第185計算期間△1.65第186計算期間△1.88e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/09 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/09 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/09 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/09 9:02

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/07/09 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/09 9:02

#25 投資制限（連結）

株式
株式への投資は行いません。2026/07/09 9:02

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/09 9:02

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
三菱UFJ Jリートマザーファンド2004受益証券を主要投資対象とします。
主として、三菱UFJ Jリートマザーファンド2004受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)への分散投資を行い、値上がり益の獲得をめざします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/07/09 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ Jリートマザーファンド2004	471,766,533	4.3086	2,032,653,285	4.2548	2,007,272,244	99.76

e border="0">国/

2026/07/09 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,007,272,244	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,906,809	0.24
純資産総額		2,012,179,053	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,007,272,24499.76コール・ローン、その他資産

2026/07/09 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/09 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/09 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月11日至 2025年10月10日	当期自 2025年10月11日至 2026年 4月10日
営業収益
受取利息	41,144	33,083
有価証券売買等損益	390,960,477	67,561,523
営業収益合計	391,001,621	67,594,606
営業費用
受託者報酬	762,037	629,048
委託者報酬	14,478,483	11,951,824
その他費用	45,660	37,679
営業費用合計	15,286,180	12,618,551
営業利益又は営業損失(△)	375,715,441	54,976,055
経常利益又は経常損失(△)	375,715,441	54,976,055
当期純利益又は当期純損失(△)	375,715,441	54,976,055
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,161,620	8,368,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,481,999,761	△941,781,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	854,963,355	301,778,224
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	854,963,355	301,778,224
剰余金減少額又は欠損金増加額	522,664,893	157,824,624
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	522,664,893	157,824,624
分配金	142,634,271	92,034,419
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△941,781,749	△843,254,604

2026/07/09 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/09 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/09 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/09 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/09 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/09 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/09 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第67計算期間末日	(2016年 5月10日)	26,623,968	26,623,968	26,624	26,624
第68計算期間末日	(2016年 6月10日)	25,713,226	25,718,226	25,713	25,718
第69計算期間末日	(2016年 7月11日)	24,606,294	24,611,294	24,606	24,611
第70計算期間末日	(2016年 8月10日)	24,613,481	24,618,481	24,613	24,618
第71計算期間末日	(2016年 9月12日)	24,285,501	24,290,501	24,286	24,291
第72計算期間末日	(2016年10月11日)	24,023,460	24,028,460	24,023	24,028
第73計算期間末日	(2016年11月10日)	23,399,944	23,399,944	23,400	23,400
第74計算期間末日	(2016年12月12日)	23,912,921	23,917,921	23,913	23,918
第75計算期間末日	(2017年 1月10日)	24,700,833	24,705,833	24,701	24,706
第76計算期間末日	(2017年 2月10日)	24,326,352	24,331,352	24,326	24,331
第77計算期間末日	(2017年 3月10日)	23,994,044	23,999,044	23,994	23,999
第78計算期間末日	(2017年 4月10日)	23,687,611	23,692,611	23,688	23,693
第79計算期間末日	(2017年 5月10日)	23,930,633	23,935,633	23,931	23,936
第80計算期間末日	(2017年 6月12日)	23,568,036	23,870,792	23,353	23,653
第81計算期間末日	(2017年 7月10日)	25,293,189	25,637,848	22,016	22,316
第82計算期間末日	(2017年 8月10日)	33,756,526	34,216,182	22,032	22,332
第83計算期間末日	(2017年 9月11日)	51,679,350	52,398,721	21,552	21,852
第84計算期間末日	(2017年10月10日)	50,324,611	51,038,262	21,155	21,455
第85計算期間末日	(2017年11月10日)	49,834,484	50,563,738	20,501	20,801
第86計算期間末日	(2017年12月11日)	55,250,629	56,038,008	21,051	21,351
第87計算期間末日	(2018年 1月10日)	66,422,829	67,365,735	21,133	21,433
第88計算期間末日	(2018年 2月13日)	120,337,652	122,094,996	20,543	20,843
第89計算期間末日	(2018年 3月12日)	122,470,168	124,288,443	20,207	20,507
第90計算期間末日	(2018年 4月10日)	81,060,238	82,237,300	20,660	20,960
第91計算期間末日	(2018年 5月10日)	201,443,515	204,356,074	20,749	21,049
第92計算期間末日	(2018年 6月11日)	301,948,117	306,376,271	20,456	20,756
第93計算期間末日	(2018年 7月10日)	222,814,292	226,068,443	20,541	20,841
第94計算期間末日	(2018年 8月10日)	277,845,912	281,992,163	20,103	20,403
第95計算期間末日	(2018年 9月10日)	338,444,520	343,566,603	19,823	20,123
第96計算期間末日	(2018年10月10日)	419,509,134	425,844,173	19,866	20,166
第97計算期間末日	(2018年11月12日)	455,939,836	462,830,022	19,852	20,152
第98計算期間末日	(2018年12月10日)	604,008,947	613,202,231	19,710	20,010
第99計算期間末日	(2019年 1月10日)	693,033,238	703,700,965	19,490	19,790
第100計算期間末日	(2019年 2月12日)	817,642,154	830,121,179	19,656	19,956
第101計算期間末日	(2019年 3月11日)	948,264,231	962,745,948	19,644	19,944
第102計算期間末日	(2019年 4月10日)	1,088,342,449	1,105,055,740	19,536	19,836
第103計算期間末日	(2019年 5月10日)	1,156,977,735	1,174,811,226	19,463	19,763
第104計算期間末日	(2019年 6月10日)	1,291,173,866	1,311,041,682	19,496	19,796
第105計算期間末日	(2019年 7月10日)	2,036,667,326	2,067,293,592	19,950	20,250
第106計算期間末日	(2019年 8月13日)	2,865,127,554	2,907,900,767	20,095	20,395
第107計算期間末日	(2019年 9月10日)	4,078,056,081	4,137,130,089	20,710	21,010
第108計算期間末日	(2019年10月10日)	5,377,017,790	5,452,507,916	21,368	21,668
第109計算期間末日	(2019年11月11日)	6,448,248,471	6,542,302,306	20,568	20,868
第110計算期間末日	(2019年12月10日)	7,340,367,643	7,448,397,670	20,384	20,684
第111計算期間末日	(2020年 1月10日)	7,160,851,153	7,269,647,336	19,746	20,046
第112計算期間末日	(2020年 2月10日)	7,572,423,075	7,684,673,749	20,238	20,538
第113計算期間末日	(2020年 3月10日)	5,481,395,123	5,576,279,555	17,331	17,631
第114計算期間末日	(2020年 4月10日)	4,136,892,935	4,225,634,396	13,985	14,285
第115計算期間末日	(2020年 5月11日)	4,615,000,722	4,708,671,580	14,780	15,080
第116計算期間末日	(2020年 6月10日)	5,111,232,648	5,212,929,120	15,078	15,378
第117計算期間末日	(2020年 7月10日)	4,984,610,424	5,089,366,632	14,275	14,575
第118計算期間末日	(2020年 8月11日)	5,029,081,844	5,135,839,252	14,132	14,432
第119計算期間末日	(2020年 9月10日)	5,143,855,588	5,253,509,895	14,073	14,373
第120計算期間末日	(2020年10月12日)	5,440,812,616	5,558,405,067	13,881	14,181
第121計算期間末日	(2020年11月10日)	5,168,712,068	5,283,513,138	13,507	13,807
第122計算期間末日	(2020年12月10日)	5,222,793,574	5,342,504,636	13,088	13,388
第123計算期間末日	(2021年 1月12日)	5,259,713,288	5,337,146,545	13,585	13,785
第124計算期間末日	(2021年 2月10日)	4,964,810,415	5,034,521,192	14,244	14,444
第125計算期間末日	(2021年 3月10日)	4,860,861,406	4,929,980,011	14,065	14,265
第126計算期間末日	(2021年 4月12日)	4,956,596,620	5,022,877,260	14,956	15,156
第127計算期間末日	(2021年 5月10日)	5,006,844,216	5,074,202,795	14,866	15,066
第128計算期間末日	(2021年 6月10日)	5,047,876,441	5,113,426,106	15,402	15,602
第129計算期間末日	(2021年 7月12日)	5,065,609,151	5,131,420,741	15,394	15,594
第130計算期間末日	(2021年 8月10日)	4,907,831,736	4,973,764,482	14,887	15,087
第131計算期間末日	(2021年 9月10日)	4,780,364,187	4,845,373,755	14,707	14,907
第132計算期間末日	(2021年10月11日)	4,580,977,572	4,646,321,498	14,021	14,221
第133計算期間末日	(2021年11月10日)	4,512,382,857	4,577,413,800	13,878	14,078
第134計算期間末日	(2021年12月10日)	4,369,519,108	4,433,184,583	13,726	13,926
第135計算期間末日	(2022年 1月11日)	4,010,819,919	4,071,715,786	13,173	13,373
第136計算期間末日	(2022年 2月10日)	4,043,179,630	4,107,828,817	12,508	12,708
第137計算期間末日	(2022年 3月10日)	3,973,520,032	4,039,349,772	12,072	12,272
第138計算期間末日	(2022年 4月11日)	4,256,903,716	4,324,977,258	12,507	12,707
第139計算期間末日	(2022年 5月10日)	4,381,943,633	4,454,162,891	12,135	12,335
第140計算期間末日	(2022年 6月10日)	4,631,763,677	4,707,430,688	12,242	12,442
第141計算期間末日	(2022年 7月11日)	4,640,013,598	4,718,675,494	11,797	11,997
第142計算期間末日	(2022年 8月10日)	4,696,069,223	4,774,817,611	11,927	12,127
第143計算期間末日	(2022年 9月12日)	4,924,277,267	5,007,055,829	11,897	12,097
第144計算期間末日	(2022年10月11日)	4,718,902,194	4,803,784,103	11,119	11,319
第145計算期間末日	(2022年11月10日)	4,739,734,625	4,825,559,731	11,045	11,245
第146計算期間末日	(2022年12月12日)	4,962,198,208	5,053,778,838	10,837	11,037
第147計算期間末日	(2023年 1月10日)	4,739,221,205	4,831,422,800	10,280	10,480
第148計算期間末日	(2023年 2月10日)	4,672,795,335	4,766,826,707	9,939	10,139
第149計算期間末日	(2023年 3月10日)	4,673,193,853	4,768,689,647	9,787	9,987
第150計算期間末日	(2023年 4月10日)	4,782,369,738	4,882,862,429	9,518	9,718
第151計算期間末日	(2023年 5月10日)	5,261,576,761	5,370,375,848	9,672	9,872
第152計算期間末日	(2023年 6月12日)	6,854,279,870	6,962,013,514	9,543	9,693
第153計算期間末日	(2023年 7月10日)	6,501,629,101	6,606,000,372	9,344	9,494
第154計算期間末日	(2023年 8月10日)	6,372,772,870	6,474,878,102	9,362	9,512
第155計算期間末日	(2023年 9月11日)	6,364,588,560	6,467,400,746	9,286	9,436
第156計算期間末日	(2023年10月10日)	5,696,683,828	5,792,166,692	8,949	9,099
第157計算期間末日	(2023年11月10日)	5,542,570,121	5,638,707,617	8,648	8,798
第158計算期間末日	(2023年12月11日)	5,474,573,915	5,570,469,508	8,563	8,713
第159計算期間末日	(2024年 1月10日)	5,579,976,686	5,679,382,507	8,420	8,570
第160計算期間末日	(2024年 2月13日)	5,042,161,644	5,135,942,200	8,065	8,215
第161計算期間末日	(2024年 3月11日)	4,656,154,840	4,747,227,062	7,669	7,819
第162計算期間末日	(2024年 4月10日)	4,702,275,091	4,790,675,826	7,979	8,129
第163計算期間末日	(2024年 5月10日)	4,666,447,747	4,754,511,094	7,948	8,098
第164計算期間末日	(2024年 6月10日)	4,590,597,482	4,651,529,233	7,534	7,634
第165計算期間末日	(2024年 7月10日)	3,875,460,273	3,927,906,152	7,389	7,489
第166計算期間末日	(2024年 8月13日)	3,767,612,523	3,818,772,952	7,364	7,464
第167計算期間末日	(2024年 9月10日)	3,568,233,064	3,615,762,032	7,507	7,607
第168計算期間末日	(2024年10月10日)	3,465,205,030	3,513,469,746	7,180	7,280
第169計算期間末日	(2024年11月11日)	3,337,223,227	3,385,029,953	6,981	7,081
第170計算期間末日	(2024年12月10日)	3,200,879,363	3,248,736,301	6,688	6,788
第171計算期間末日	(2025年 1月10日)	3,072,623,731	3,118,619,984	6,680	6,780
第172計算期間末日	(2025年 2月10日)	2,953,871,491	2,998,198,159	6,664	6,764
第173計算期間末日	(2025年 3月10日)	2,899,920,731	2,944,288,571	6,536	6,636
第174計算期間末日	(2025年 4月10日)	2,943,708,782	2,987,965,867	6,651	6,751
第175計算期間末日	(2025年 5月12日)	3,116,945,456	3,163,193,312	6,740	6,840
第176計算期間末日	(2025年 6月10日)	3,078,676,424	3,101,652,720	6,700	6,750
第177計算期間末日	(2025年 7月10日)	2,693,793,460	2,713,573,951	6,809	6,859
第178計算期間末日	(2025年 8月12日)	2,731,594,283	2,750,464,167	7,238	7,288
第179計算期間末日	(2025年 9月10日)	2,564,665,280	2,582,373,181	7,242	7,292
第180計算期間末日	(2025年10月10日)	2,468,586,946	2,485,638,789	7,238	7,288
第181計算期間末日	(2025年11月10日)	2,442,487,742	2,458,867,918	7,456	7,506
第182計算期間末日	(2025年12月10日)	2,362,391,572	2,378,473,430	7,345	7,395
第183計算期間末日	(2026年 1月13日)	2,356,628,617	2,372,109,278	7,612	7,662
第184計算期間末日	(2026年 2月10日)	2,276,283,659	2,291,587,658	7,437	7,487
第185計算期間末日	(2026年 3月10日)	2,086,882,831	2,101,246,534	7,264	7,314
第186計算期間末日	(2026年 4月10日)	2,041,549,971	2,055,973,993	7,077	7,127
	2025年 4月末日	2,914,963,419	―	6,711	―
	5月末日	3,021,350,470	―	6,709	―
	6月末日	2,692,373,896	―	6,826	―
	7月末日	2,692,113,761	―	7,112	―
	8月末日	2,644,345,438	―	7,332	―
	9月末日	2,478,220,593	―	7,301	―
	10月末日	2,439,267,463	―	7,413	―
	11月末日	2,439,822,163	―	7,603	―
	12月末日	2,358,213,825	―	7,536	―
	2026年 1月末日	2,273,176,841	―	7,397	―
	2月末日	2,145,040,509	―	7,470	―
	3月末日	1,967,804,871	―	6,883	―
	4月末日	2,012,179,053	―	6,984	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/09 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,016,212,919
Ⅱ 負債総額	4,033,866
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,012,179,053
Ⅳ 発行済口数	2,881,033,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6984
(10,000口当たり)	(6,984	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,016,212,919Ⅱ 負債総額4,033,866Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,012,179,053Ⅳ 発行済口数2,881,033,034口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6984(10,000口当たり)(6,984)

2026/07/09 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/09 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第67計算期間	―	―	10,000,000
第68計算期間	―	―	10,000,000
第69計算期間	―	―	10,000,000
第70計算期間	―	―	10,000,000
第71計算期間	―	―	10,000,000
第72計算期間	―	―	10,000,000
第73計算期間	―	―	10,000,000
第74計算期間	―	―	10,000,000
第75計算期間	―	―	10,000,000
第76計算期間	―	―	10,000,000
第77計算期間	―	―	10,000,000
第78計算期間	―	―	10,000,000
第79計算期間	―	―	10,000,000
第80計算期間	10,091,877	10,000,006	10,091,871
第81計算期間	1,412,008	15,240	11,488,639
第82計算期間	4,044,880	211,643	15,321,876
第83計算期間	8,997,143	339,984	23,979,035
第84計算期間	5,162,869	5,353,511	23,788,393
第85計算期間	2,612,399	2,092,293	24,308,499
第86計算期間	15,261,260	13,323,790	26,245,969
第87計算期間	6,498,588	1,314,334	31,430,223
第88計算期間	29,297,418	2,149,492	58,578,149
第89計算期間	23,948,806	21,917,760	60,609,195
第90計算期間	5,041,840	26,415,618	39,235,417
第91計算期間	62,353,553	4,503,659	97,085,311
第92計算期間	74,476,876	23,957,041	147,605,146
第93計算期間	16,007,889	55,141,333	108,471,702
第94計算期間	34,440,621	4,703,942	138,208,381
第95計算期間	43,786,311	11,258,568	170,736,124
第96計算期間	44,029,708	3,597,860	211,167,972
第97計算期間	27,805,686	9,300,775	229,672,883
第98計算期間	80,173,553	3,403,605	306,442,831
第99計算期間	72,792,909	23,644,811	355,590,929
第100計算期間	65,582,724	5,206,152	415,967,501
第101計算期間	88,893,890	22,137,479	482,723,912
第102計算期間	101,553,475	27,167,658	557,109,729
第103計算期間	70,307,754	32,967,756	594,449,727
第104計算期間	111,116,191	43,305,371	662,260,547
第105計算期間	428,372,708	69,757,715	1,020,875,540
第106計算期間	579,746,701	174,848,446	1,425,773,795
第107計算期間	788,063,100	244,703,289	1,969,133,606
第108計算期間	1,020,120,148	472,916,190	2,516,337,564
第109計算期間	967,741,629	348,951,358	3,135,127,835
第110計算期間	1,447,724,712	981,851,647	3,601,000,900
第111計算期間	620,414,727	594,876,169	3,626,539,458
第112計算期間	529,292,879	414,143,198	3,741,689,139
第113計算期間	421,544,929	1,000,419,635	3,162,814,433
第114計算期間	477,637,334	682,403,052	2,958,048,715
第115計算期間	400,321,616	236,008,386	3,122,361,945
第116計算期間	388,921,779	121,401,316	3,389,882,408
第117計算期間	321,391,334	219,400,113	3,491,873,629
第118計算期間	227,216,413	160,509,765	3,558,580,277
第119計算期間	314,714,184	218,150,870	3,655,143,591
第120計算期間	443,817,777	179,212,994	3,919,748,374
第121計算期間	550,991,374	644,037,394	3,826,702,354
第122計算期間	371,547,552	207,881,170	3,990,368,736
第123計算期間	192,390,832	311,096,707	3,871,662,861
第124計算期間	180,417,058	566,541,044	3,485,538,875
第125計算期間	192,736,022	222,344,613	3,455,930,284
第126計算期間	155,630,269	297,528,522	3,314,032,031
第127計算期間	205,321,535	151,424,602	3,367,928,964
第128計算期間	420,206,955	510,652,667	3,277,483,252
第129計算期間	204,129,067	191,032,771	3,290,579,548
第130計算期間	127,202,533	121,144,775	3,296,637,306
第131計算期間	130,615,417	176,774,276	3,250,478,447
第132計算期間	416,426,434	399,708,550	3,267,196,331
第133計算期間	97,038,757	112,687,906	3,251,547,182
第134計算期間	433,377,130	501,650,524	3,183,273,788
第135計算期間	120,518,721	258,999,134	3,044,793,375
第136計算期間	256,068,411	68,402,388	3,232,459,398
第137計算期間	148,765,489	89,737,867	3,291,487,020
第138計算期間	210,370,977	98,180,897	3,403,677,100
第139計算期間	308,476,125	101,190,298	3,610,962,927
第140計算期間	415,145,124	242,757,495	3,783,350,556
第141計算期間	355,406,633	205,662,349	3,933,094,840
第142計算期間	235,243,592	230,919,030	3,937,419,402
第143計算期間	382,157,172	180,648,458	4,138,928,116
第144計算期間	748,793,331	643,625,954	4,244,095,493
第145計算期間	744,463,791	697,303,980	4,291,255,304
第146計算期間	420,917,781	133,141,583	4,579,031,502
第147計算期間	344,177,626	313,129,371	4,610,079,757
第148計算期間	489,397,772	397,908,906	4,701,568,623
第149計算期間	459,076,806	385,855,699	4,774,789,730
第150計算期間	575,788,053	325,943,206	5,024,634,577
第151計算期間	776,014,583	360,694,809	5,439,954,351
第152計算期間	2,261,637,794	519,349,148	7,182,242,997
第153計算期間	930,931,365	1,155,089,584	6,958,084,778
第154計算期間	631,914,047	782,983,295	6,807,015,530
第155計算期間	608,199,367	561,069,163	6,854,145,734
第156計算期間	490,842,088	979,463,513	6,365,524,309
第157計算期間	516,592,167	472,950,022	6,409,166,454
第158計算期間	577,328,243	593,455,124	6,393,039,573
第159計算期間	968,648,511	734,633,307	6,627,054,777
第160計算期間	798,106,474	1,173,124,136	6,252,037,115
第161計算期間	741,530,883	922,086,487	6,071,481,511
第162計算期間	560,943,426	739,042,591	5,893,382,346
第163計算期間	425,859,020	448,351,503	5,870,889,863
第164計算期間	743,408,049	521,122,755	6,093,175,157
第165計算期間	270,935,055	1,119,522,225	5,244,587,987
第166計算期間	268,744,586	397,289,575	5,116,042,998
第167計算期間	119,560,036	482,706,206	4,752,896,828
第168計算期間	233,274,402	159,699,552	4,826,471,678
第169計算期間	264,671,668	310,470,725	4,780,672,621
第170計算期間	311,684,521	306,663,334	4,785,693,808
第171計算期間	291,255,394	477,323,888	4,599,625,314
第172計算期間	218,863,781	385,822,231	4,432,666,864
第173計算期間	235,355,825	231,238,642	4,436,784,047
第174計算期間	262,213,010	273,288,514	4,425,708,543
第175計算期間	418,312,150	219,235,051	4,624,785,642
第176計算期間	284,569,618	314,096,005	4,595,259,255
第177計算期間	115,659,525	754,820,503	3,956,098,277
第178計算期間	437,928,989	620,050,321	3,773,976,945
第179計算期間	258,451,166	490,847,863	3,541,580,248
第180計算期間	220,380,094	351,591,647	3,410,368,695
第181計算期間	205,546,157	339,879,508	3,276,035,344
第182計算期間	207,270,394	266,934,115	3,216,371,623
第183計算期間	35,668,705	155,907,952	3,096,132,376
第184計算期間	70,701,134	106,033,518	3,060,799,992
第185計算期間	47,733,931	235,793,294	2,872,740,629
第186計算期間	59,436,912	47,372,966	2,884,804,575

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第67計算期間――10,000,000第68計算期間――10,000,000第69計算期間――10,000,000第70計算期間――10,000,000第71計算期間――10,000,000第72計算期間――10,000,000第73計算期間――10,000,000第74計算期間――10,000,000第75計算期間――10,000,000第76計算期間――10,000,000第77計算期間――10,000,000第78計算期間――10,000,000第79計算期間――10,000,000第80計算期間10,091,87710,000,00610,091,871第81計算期間1,412,00815,24011,488,639第82計算期間4,044,880211,64315,321,876第83計算期間8,997,143339,98423,979,035第84計算期間5,162,8695,353,51123,788,393第85計算期間2,612,3992,092,29324,308,499第86計算期間15,261,26013,323,79026,245,969第87計算期間6,498,5881,314,33431,430,223第88計算期間29,297,4182,149,49258,578,149第89計算期間23,948,80621,917,76060,609,195第90計算期間5,041,84026,415,61839,235,417第91計算期間62,353,5534,503,65997,085,311第92計算期間74,476,87623,957,041147,605,146第93計算期間16,007,88955,141,333108,471,702第94計算期間34,440,6214,703,942138,208,381第95計算期間43,786,31111,258,568170,736,124第96計算期間44,029,7083,597,860211,167,972第97計算期間27,805,6869,300,775229,672,883第98計算期間80,173,5533,403,605306,442,831第99計算期間72,792,90923,644,811355,590,929第100計算期間65,582,7245,206,152415,967,501第101計算期間88,893,89022,137,479482,723,912第102計算期間101,553,47527,167,658557,109,729第103計算期間70,307,75432,967,756594,449,727第104計算期間111,116,19143,305,371662,260,547第105計算期間428,372,70869,757,7151,020,875,540第106計算期間579,746,701174,848,4461,425,773,795第107計算期間788,063,100244,703,2891,969,133,606第108計算期間1,020,120,148472,916,1902,516,337,564第109計算期間967,741,629348,951,3583,135,127,835第110計算期間1,447,724,712981,851,6473,601,000,900第111計算期間620,414,727594,876,1693,626,539,458第112計算期間529,292,879414,143,1983,741,689,139第113計算期間421,544,9291,000,419,6353,162,814,433第114計算期間477,637,334682,403,0522,958,048,715第115計算期間400,321,616236,008,3863,122,361,945第116計算期間388,921,779121,401,3163,389,882,408第117計算期間321,391,334219,400,1133,491,873,629第118計算期間227,216,413160,509,7653,558,580,277第119計算期間314,714,184218,150,8703,655,143,591第120計算期間443,817,777179,212,9943,919,748,374第121計算期間550,991,374644,037,3943,826,702,354第122計算期間371,547,552207,881,1703,990,368,736第123計算期間192,390,832311,096,7073,871,662,861第124計算期間180,417,058566,541,0443,485,538,875第125計算期間192,736,022222,344,6133,455,930,284第126計算期間155,630,269297,528,5223,314,032,031第127計算期間205,321,535151,424,6023,367,928,964第128計算期間420,206,955510,652,6673,277,483,252第129計算期間204,129,067191,032,7713,290,579,548第130計算期間127,202,533121,144,7753,296,637,306第131計算期間130,615,417176,774,2763,250,478,447第132計算期間416,426,434399,708,5503,267,196,331第133計算期間97,038,757112,687,9063,251,547,182第134計算期間433,377,130501,650,5243,183,273,788第135計算期間120,518,721258,999,1343,044,793,375第136計算期間256,068,41168,402,3883,232,459,398第137計算期間148,765,48989,737,8673,291,487,020第138計算期間210,370,97798,180,8973,403,677,100第139計算期間308,476,125101,190,2983,610,962,927第140計算期間415,145,124242,757,4953,783,350,556第141計算期間355,406,633205,662,3493,933,094,840第142計算期間235,243,592230,919,0303,937,419,402第143計算期間382,157,172180,648,4584,138,928,116第144計算期間748,793,331643,625,9544,244,095,493第145計算期間744,463,791697,303,9804,291,255,304第146計算期間420,917,781133,141,5834,579,031,502第147計算期間344,177,626313,129,3714,610,079,757第148計算期間489,397,772397,908,9064,701,568,623第149計算期間459,076,806385,855,6994,774,789,730第150計算期間575,788,053325,943,2065,024,634,577第151計算期間776,014,583360,694,8095,439,954,351第152計算期間2,261,637,794519,349,1487,182,242,997第153計算期間930,931,3651,155,089,5846,958,084,778第154計算期間631,914,047782,983,2956,807,015,530第155計算期間608,199,367561,069,1636,854,145,734第156計算期間490,842,088979,463,5136,365,524,309第157計算期間516,592,167472,950,0226,409,166,454第158計算期間577,328,243593,455,1246,393,039,573第159計算期間968,648,511734,633,3076,627,054,777第160計算期間798,106,4741,173,124,1366,252,037,115第161計算期間741,530,883922,086,4876,071,481,511第162計算期間560,943,426739,042,5915,893,382,346第163計算期間425,859,020448,351,5035,870,889,863第164計算期間743,408,049521,122,7556,093,175,157第165計算期間270,935,0551,119,522,2255,244,587,987第166計算期間268,744,586397,289,5755,116,042,998第167計算期間119,560,036482,706,2064,752,896,828第168計算期間233,274,402159,699,5524,826,471,678第169計算期間264,671,668310,470,7254,780,672,621第170計算期間311,684,521306,663,3344,785,693,808第171計算期間291,255,394477,323,8884,599,625,314第172計算期間218,863,781385,822,2314,432,666,864第173計算期間235,355,825231,238,6424,436,784,047第174計算期間262,213,010273,288,5144,425,708,543第175計算期間418,312,150219,235,0514,624,785,642第176計算期間284,569,618314,096,0054,595,259,255第177計算期間115,659,525754,820,5033,956,098,277第178計算期間437,928,989620,050,3213,773,976,945第179計算期間258,451,166490,847,8633,541,580,248第180計算期間220,380,094351,591,6473,410,368,695第181計算期間205,546,157339,879,5083,276,035,344第182計算期間207,270,394266,934,1153,216,371,623第183計算期間35,668,705155,907,9523,096,132,376第184計算期間70,701,134106,033,5183,060,799,992第185計算期間47,733,931235,793,2942,872,740,629第186計算期間59,436,91247,372,9662,884,804,575

2026/07/09 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/07/09 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/09 9:02

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/07/09 9:02

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/09 9:02

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/07/09 9:02

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	52,505,272,251
Ⅱ 負債総額	181,947,946
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,323,324,305
Ⅳ 発行済口数	12,297,391,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2548
(10,000口当たり)	(42,548	)

e border="0">Ⅰ 資産総額52,505,272,251Ⅱ 負債総額181,947,946Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,323,324,305Ⅳ 発行済口数12,297,391,704口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.2548(10,000口当たり)(42,548)

2026/07/09 9:02

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 4月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	630,177,611
投資証券	51,924,285,000
未収入金	338,879,515
未収配当金	767,575,300
未収利息	12,328
流動資産合計	53,660,929,754
資産合計	53,660,929,754
負債の部
流動負債
未払金	78,136,821
未払解約金	310,188,276
流動負債合計	388,325,097
負債合計	388,325,097
純資産の部
元本等
元本	12,363,534,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,909,070,346
元本等合計	53,272,604,657
純資産合計	53,272,604,657
負債純資産合計	53,660,929,754

注記表

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	51,043,850,000	97.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,279,474,305	2.45
純資産総額		52,323,324,305	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本51,043,850,00097.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,279,474,3052.45純資産総額52,323,324,305100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/09 9:02