三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,319,160 | 20,842,197 |
| 親投資信託受益証券 | 3,456,629,636 | 2,936,577,817 |
| 未収入金 | 3,668,758 | 41,511,733 |
| 未収利息 | 460 | 264 |
| 流動資産計 | 3,538,618,014 | 2,998,932,011 |
| 資産の部合計 | 3,538,618,014 | 2,998,932,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,264,716 | 44,257,085 |
| 未払解約金 | 21,965,143 | 8,225,449 |
| 未払受託者報酬 | 158,683 | 136,626 |
| 未払委託者報酬 | 3,014,933 | 2,595,884 |
| その他未払費用 | 9,509 | 8,185 |
| 流動負債計 | 73,412,984 | 55,223,229 |
| 負債の部合計 | 73,412,984 | 55,223,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,826,471,678 | 4,425,708,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,361,266,648 | -1,481,999,761 |
| 元本等合計 | 3,465,205,030 | 2,943,708,782 |
| 純資産の部合計 | 3,465,205,030 | 2,943,708,782 |
| 負債・純資産合計 | 3,538,618,014 | 2,998,932,011 |
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