臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/20 10:01
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)

計算期間第99計算期間
自 平成30年12月11日
至 平成31年 1月10日
第100計算期間
自 平成31年 1月11日
至 平成31年 2月12日
第101計算期間
自 平成31年 2月13日
至 平成31年 3月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)300円300円300円
期末純資産総額693,033,238円817,642,154円948,264,231円
期末受益権口数355,590,929口415,967,501口482,723,912口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)19,490円19,656円19,644円
期中騰落率0.40%2.39%1.46%