有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/12-2023/04/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 4月12日至 2022年10月11日	当期自 2022年10月12日至 2023年 4月10日
営業収益
受取利息	21	122
有価証券売買等損益	△56,802,211	△167,329,264
営業収益合計	△56,802,190	△167,329,142
営業費用
支払利息	4,908	8,325
受託者報酬	1,254,143	1,267,534
委託者報酬	23,828,633	24,083,050
その他費用	75,191	75,995
営業費用合計	25,162,875	25,434,904
営業利益又は営業損失(△)	△81,965,065	△192,764,046
経常利益又は経常損失(△)	△81,965,065	△192,764,046
当期純利益又は当期純損失(△)	△81,965,065	△192,764,046
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,655,360	△18,401,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)	853,226,616	474,806,701
剰余金増加額又は欠損金減少額	484,238,620	160,649,638
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,298,980
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	484,238,620	151,350,658
剰余金減少額又は欠損金増加額	321,391,806	143,731,934
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	321,391,806	128,779,744
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,952,190
分配金	472,957,024	559,627,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)	474,806,701	△242,264,839