げんせん投信の貸借対照表

【提出】
2017年11月30日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月2日-平成29年8月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年8月31日
資産の部
流動資産
金銭信託38,077
コール・ローン1,735,259
親投資信託受益証券33,044,404
未収入金8,955
流動資産計34,826,695
資産の部合計34,826,695
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,753
未払委託者報酬63,855
その他未払費用661
流動負債計71,186
未払解約金4,917
負債の部合計71,186
純資産の部
元本等
元本33,655,095
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,100,414
純資産の部合計34,755,509
負債・純資産合計34,826,695

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