有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)

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【提出】: 2019/11/29 9:08
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【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年8月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニトリホールディングス	株式	1,200	14,814.74	15,325.00	-	4.00%
1	日本	小売業	1,200	17,777,689	18,390,000	-	4.00%
2	SCSK	株式	3,300	4,912.11	5,240.00	-	3.76%
2	日本	情報・通信業	3,300	16,209,991	17,292,000	-	3.76%
3	マツモトキヨシホールディングス	株式	4,100	3,760.23	3,940.00	-	3.52%
3	日本	小売業	4,100	15,416,977	16,154,000	-	3.52%
4	任天堂	株式	400	40,160.00	40,290.00	-	3.51%
4	日本	その他製品	400	16,064,000	16,116,000	-	3.51%
5	日産化学	株式	3,500	4,992.65	4,495.00	-	3.42%
5	日本	化学	3,500	17,474,302	15,732,500	-	3.42%
6	日本新薬	株式	1,800	7,140.99	8,730.00	-	3.42%
6	日本	医薬品	1,800	12,853,792	15,714,000	-	3.42%
7	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	9,200	1,519.62	1,661.00	-	3.33%
7	日本	小売業	9,200	13,980,586	15,281,200	-	3.33%
8	信越化学工業	株式	1,400	9,804.39	10,715.00	-	3.26%
8	日本	化学	1,400	13,726,146	15,001,000	-	3.26%
9	伊藤忠商事	株式	6,500	2,100.52	2,118.50	-	3.00%
9	日本	卸売業	6,500	13,653,412	13,770,250	-	3.00%
10	トレンドマイクロ	株式	2,600	5,317.80	5,150.00	-	2.91%
10	日本	情報・通信業	2,600	13,826,283	13,390,000	-	2.91%
11	アサヒグループホールディングス	株式	2,700	4,783.30	4,956.00	-	2.91%
11	日本	食料品	2,700	12,914,932	13,381,200	-	2.91%
12	リクルートホールディングス	株式	4,000	3,341.63	3,219.00	-	2.80%
12	日本	サービス業	4,000	13,366,555	12,876,000	-	2.80%
13	資生堂	株式	1,400	7,995.16	8,690.00	-	2.65%
13	日本	化学	1,400	11,193,233	12,166,000	-	2.65%
14	メニコン	株式	3,000	2,824.16	4,015.00	-	2.62%
14	日本	精密機器	3,000	8,472,507	12,045,000	-	2.62%
15	TOTO	株式	2,800	4,231.34	3,845.00	-	2.34%
15	日本	ガラス・土石製品	2,800	11,847,774	10,766,000	-	2.34%
16	大塚商会	株式	2,700	3,717.64	3,945.00	-	2.32%
16	日本	情報・通信業	2,700	10,037,635	10,651,500	-	2.32%
17	ダイキン工業	株式	800	13,573.59	13,155.00	-	2.29%
17	日本	機械	800	10,858,878	10,524,000	-	2.29%
18	エフピコ	株式	1,500	6,317.33	6,990.00	-	2.28%
18	日本	化学	1,500	9,476,007	10,485,000	-	2.28%
19	カシオ計算機	株式	7,000	1,477.35	1,483.00	-	2.26%
19	日本	電気機器	7,000	10,341,468	10,381,000	-	2.26%
20	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	2,400	4,087.92	4,240.00	-	2.21%
20	日本	情報・通信業	2,400	9,811,021	10,176,000	-	2.21%
21	サイバーエージェント	株式	2,100	4,615.29	4,790.00	-	2.19%
21	日本	サービス業	2,100	9,692,128	10,059,000	-	2.19%
22	スシローグローバルホールディングス	株式	1,400	7,053.97	6,700.00	-	2.04%
22	日本	小売業	1,400	9,875,564	9,380,000	-	2.04%
23	オリエンタルランド	株式	600	12,141.58	15,470.00	-	2.02%
23	日本	サービス業	600	7,284,948	9,282,000	-	2.02%
24	リログループ	株式	3,200	2,849.41	2,691.00	-	1.87%
24	日本	サービス業	3,200	9,118,131	8,611,200	-	1.87%
25	プレステージ・インターナショナル	株式	4,500	1,367.94	1,873.00	-	1.83%
25	日本	サービス業	4,500	6,155,771	8,428,500	-	1.83%
26	マネーフォワード	株式	2,400	3,650.99	3,370.00	-	1.76%
26	日本	情報・通信業	2,400	8,762,380	8,088,000	-	1.76%
27	クミアイ化学工業	株式	8,500	730.65	936.00	-	1.73%
27	日本	化学	8,500	6,210,529	7,956,000	-	1.73%
28	ニチアス	株式	4,100	1,964.43	1,766.00	-	1.58%
28	日本	ガラス・土石製品	4,100	8,054,167	7,240,600	-	1.58%
29	シュッピン	株式	7,000	1,125.34	1,015.00	-	1.55%
29	日本	小売業	7,000	7,877,389	7,105,000	-	1.55%
30	ケンコーマヨネーズ	株式	3,200	2,422.08	2,215.00	-	1.54%
30	日本	食料品	3,200	7,750,657	7,088,000	-	1.54%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	15.95
		化学	15.23
		小売業	14.43
		サービス業	11.72
		その他製品	6.03
		医薬品	5.14
		電気機器	5.14
		食料品	5.12
		機械	4.66
		ガラス・土石製品	3.92
		精密機器	3.19
		卸売業	3.00
		銀行業	1.52
		保険業	1.35
		建設業	1.34
	小計		97.74
合計(対純資産総額比)			97.74
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

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開示資料

決算